Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Regional S.A.B. de C.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 425 | 6 549 | -13 117 | 6 010 | 4 240 | 13 677 | 14 229 | 1 266 | 2 342 | 12 813 | 9 778 | 9 635 |
| Zmiana (%) | 170,03 | -300,27 | -145,82 | -29,45 | 222,57 | 4,03 | -91,10 | 84,99 | 447,18 | -23,69 | -1,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 687,28 | 337,27 | -1 110,76 | 344,41 | -113,11 | -1 072,85 | 775,39 | -60,52 | 19 622,52 | 400,18 | 217,38 | 172,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -117 | -483 | -760 | -1 243 | -1 316 | -1 363 | -1 331 | -1 312 | -1 325 | -1 526 | -980 | -1 042 |
| Zmiana (%) | 312,79 | 57,39 | 63,59 | 5,91 | 3,51 | -2,30 | -1,42 | 0,97 | 15,15 | -35,78 | 6,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33,14 | -24,86 | -64,35 | -71,23 | 35,12 | 106,89 | -72,55 | 62,75 | -11 104,96 | -47,66 | -21,79 | -18,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 812 | -4 086 | 14 940 | -3 022 | -6 283 | -12 318 | -9 434 | -758 | 512 | -7 966 | -3 566 | -2 347 |
| Zmiana (%) | 125,43 | -465,65 | -120,23 | 107,91 | 96,05 | -23,42 | -91,96 | -167,58 | -1 654,96 | -55,24 | -34,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -513,58 | -210,41 | 1 265,17 | -173,18 | 167,60 | 966,22 | -514,08 | 36,24 | 4 292,92 | -248,79 | -79,28 | -42,10 |
| Przepływy pieniężne | 353 | 1 942 | 1 181 | 1 745 | -3 749 | -1 275 | 1 835 | -2 092 | 12 | 3 202 | 4 498 | 5 574 |
| Zmiana (%) | 450,24 | -39,19 | 47,77 | -314,83 | -65,99 | -243,94 | -213,98 | -100,57 | 26 730,80 | 40,48 | 23,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
